Zmiana planu finansowego na 2008 rok
| Plan finansowy na 2008 rok | ||||||
| Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie | ||||||
| stan środków obrotowych na początek roku | Plan 2008 | |||||
| 127 586,00 zł | ||||||
| Przychody | ||||||
| § | Plan 2008 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 0690 - wpływy z różnych opłat | 100,00 zł | |||||
| 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 24 500,00 zł | |||||
| 0830 - wpływy z usług | 1 007 905,00 zł | |||||
| 0920 - pozostałe odsetki | 2 350,00 zł | |||||
| 0970 - wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 zł | |||||
| 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 638 895,00 zł | |||||
| SUMA | 1 677 250,00 zł | |||||
| Wydatki (koszty) | ||||||
| § | Plan 2008 | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 zł | |||||
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 230,00 zł | |||||
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 594,00 zł | |||||
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 123 000,00 zł | |||||
| 4120 - składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 zł | |||||
| 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 zł | |||||
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 zł | |||||
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 153 700,00 zł | |||||
| 4260 - zakup energii | 333 000,00 zł | |||||
| 4270 - zakup usług remontowych | 13 729,00 zł | |||||
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 zł | |||||
| 4300 - zakup usług pozostałych | 110 000,00 zł | |||||
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 4 500,00 zł | |||||
| 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 4 700,00 zł | |||||
| 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 9 500,00 zł | |||||
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 6 500,00 zł | |||||
| 4430 - różne opłaty i składki | 13 000,00 zł | |||||
| 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 105,00 zł | |||||
| 4530 - podatek od towarów i usług | 26 000,00 zł | |||||
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 zł | |||||
| 4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 700,00 zł | |||||
| 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 zł | |||||
| 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 15 000,00 zł | |||||
| SUMA | 1 763 258,00 zł | |||||
| stan środków obrotowych na koniec roku | Plan 2008 | |||||
| 41 578,00 zł | ||||||
| Augustów, dnia 29.09.2008r. |
Metryka strony
