|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2004r.
|
|
Adresat:
BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA
Wysłać bez pisma przewodniego
|
|
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczeń
Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
Numer identyfikacyjny REGON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AKTYWA |
Stan na początek
roku |
Stan na koniec
roku |
PASYWA |
Stan na początek
roku |
Stan na koniec
roku |
| A. Aktywa trwałe |
15 720
812,84 zł |
15 268 923,44 zł |
A.
Fundusz |
15 720 194,64 zł |
15
329 620,01 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne |
-
zł |
-
zł |
I.Fundusz
jednostki |
15 686 946,09 zł |
15 268 305,24 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
15 720 812,84
zł |
15 268 923,44 zł |
II.
Wynik finansowy netto |
33 248,55 zł |
61 314,77 zł |
| 1. Środki trwałe |
15 720
812,84 zł |
15 268 923,44 zł |
1.1.
Zysk netto (+) |
33 248,55 zł |
61 314,77 zł |
| 1.1. Grunty |
-
zł |
-
zł |
1.2.
Strata netto (-) |
|
|
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
15 656 585,02 zł |
15 228 940,90 zł |
III.
Nadwyżka środków obrotowych (-) |
-
zł |
-
zł |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
6 806,19 zł |
1 701,51 zł |
IV. Odpis z wyniku finansowego (-) |
-
zł |
-
zł |
| 1.4. Środki transportu |
-
zł |
-
zł |
V.
Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
-
zł |
-
zł |
| 1.5. Inne środki trwałe |
57 421,63 zł |
38 281,03 zł |
VI.
Inne |
-
zł |
-
zł |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) |
-
zł |
-
zł |
B.
Fundusze celowe |
-
zł |
-
zł |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji |
-
zł |
-
zł |
1.1.
.................. |
-
zł |
-
zł |
| III. Należności długoterminowe |
-
zł |
-
zł |
1.2.
.................. |
-
zł |
-
zł |
| IV Długoterminowe aktywa finansowe |
- zł |
- zł |
C.
Zobowiązania długoterminowe |
-
zł |
-
zł |
| 1.1. Aktywa i udziały |
-
zł |
-
zł |
D.
Zobowiązania krotkoterminowe i fundusze specjalne |
159 131,57 zł |
135 168,59 zł |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
-
zł |
-
zł |
I.
Zobowiązania krótkoterminowe |
143 284,69 zł |
111 236,30 zł |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
-
zł |
-
zł |
1.1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
81 603,05 zł |
43 124,58 zł |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
-
zł |
-
zł |
1.2.
Zobowiązania wobec budżetów |
4 053,97 zł |
6 940,16 zł |
| B. Aktywa obrotowe |
158
513,37 zł |
195
865,16 zł |
1.3.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
8 777,08 zł |
9 644,46 zł |
| I. Zapasy |
831,81 zł |
487,15 zł |
1.4.
Zobowiązania z tytulu wynagrodzeń |
47 064,19 zł |
50 222,33 zł |
| 1.1. Materiały |
831,81 zł |
487,15 zł |
1.5.
Pozostałe zobowiązania |
1 786,40 zł |
1 304,77 zł |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku |
-
zł |
-
zł |
1.6.
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |
-
zł |
-
zł |
| 1.3. Produkty gotowe |
-
zł |
-
zł |
1.7.
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budzetowych |
-
zł |
-
zł |
| 1.4. Towary |
-
zł |
-
zł |
1.8.
Rezerwy na zobowiązania |
|
|
| II. Nalezności krótkoterminowe |
21
139,61 zł |
33 126,48 zł |
II
Fundusze specjalne |
15 846,88 zł |
23 932,29 zł |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
1 230,97 zł |
5 263,08 zł |
1.1.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
15 846,88 zł |
23 932,29 zł |
| 1.2. Nalezności od budżetów |
1 964,40 zł |
8 382,24 zł |
1.2.
Inne fundusze |
-
zł |
-
zł |
| 1.3. Nalezności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
-
zł |
-
zł |
E.
Rozliczenia międzyokresowe |
-
zł |
-
zł |
| 1.4. Pozostałe nalezności |
17 944,24 zł |
19 481,16 zł |
I.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
-
zł |
-
zł |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów budżetowych |
-
zł |
-
zł |
II.
Inne rozliczenia międzyokresowe |
-
zł |
-
zł |
| III. Środki pieniężne |
136 541,95 zł |
162 251,53 zł |
F.
Inne pasywa |
-
zł |
-
zł |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie |
-
zł |
2 771,52 zł |
|
-
zł |
-
zł |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
136 541,95 zł |
159 480,01 zł |
|
-
zł |
-
zł |
| 1.3. Inne środki pieniężne |
-
zł |
-
zł |
|
-
zł |
-
zł |
| IV Krótkotermionowe papiery wartościowe |
-
zł |
-
zł |
|
-
zł |
-
zł |
| V. Rozliczenia międzyokresowe |
-
zł |
-
zł |
|
-
zł |
-
zł |
| C. Inne aktywa |
-
zł |
-
zł |
|
-
zł |
-
zł |
| |
|
|
|
|
|
| Suma
aktywów |
15 879 326,21 zł
|
15 464 788,60 zł
|
Suma pasywów |
15
879 326,21 zł |
15 464 788,60 zł |
|
| A.
Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są
pomniejszowe odpowiednio |
|
| o umorzenie i odpisy aktualizujące. |
|
| B.
Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej: |
|
| 1.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.608,42 |
|
| 2.
Odpisy aktualizacyjne należności
......................................................................... |
|
| 3.Umorzenie
pozostałych środków trwałych - 278.405,53 |
|
|
|
| Radosław Czerwiński |
|
05-03-25 |
|
Andrzej Zarzecki |
| .......................................................... |
|
.............................................. |
|
.................................................. |
|
| Główny księgowy |
|
rok, miesiąc, dzień |
|
Kierownik jednostki |
|
|
|
|
|
|
|
